日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)、日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)、日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定7期自 平成26年12月27日至 平成27年 6月26日	特定8期自 平成27年 6月27日至 平成27年12月28日
当期純利益又は当期純損失(△)	△16,227,530	△144,595,133
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,313,709	△5,019,440
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△103,950,138	△162,036,046

2016/03/18 9:07