有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月27日-平成26年6月26日)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.0584%(税抜き0.98%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

各販売会社の純資産残高	委託会社	販売会社	受託会社
100億円未満の部分	年0.27%	年0.68%	年0.03%
100億円以上300億円未満の部分	年0.24%	年0.71%	年0.03%
300億円以上の部分	年0.22%	年0.73%	年0.03%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※投資対象とする投資信託(「毎月分配型(ヘッジなしコース)」は、ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド(JPY(Dist)クラス)、「毎月分配型(円・米ドルヘッジコース)」は、ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド(JPY (USD)クラス)、「毎月分配型(円・ユーロヘッジコース)」は、ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド(JPY (EUR)クラス))の信託報酬等を含めた場合、年1.5984%(税抜き1.52%)程度となります。