日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド資産成長型(ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 85,827,304 |
| 投資信託受益証券 | 725,332,083 |
| 親投資信託受益証券 | 1,700,678 |
| 未収入金 | 16,400,000 |
| 未収利息 | 117 |
| 流動資産合計 | 829,260,182 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 829,260,182 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 47,000,000 |
| 未払解約金 | 33,771,677 |
| 未払受託者報酬 | 172,579 |
| 未払委託者報酬 | 5,579,972 |
| その他未払費用 | 40,203 |
| 流動負債合計 | 86,564,431 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 86,564,431 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 668,211,705 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 74,484,046 |
| 元本等合計 | 742,695,751 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 742,695,751 |
| 負債純資産合計 | 829,260,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
