日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド資産成長型(ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月26日 | 2013年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,827,304 | 51,156,214 |
| 投資信託受益証券 | 725,332,083 | 233,715,464 |
| 親投資信託受益証券 | 1,700,678 | 1,702,034 |
| 未収入金 | 16,400,000 | － |
| 未収利息 | 117 | 42 |
| 流動資産合計 | 829,260,182 | 286,573,754 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 829,260,182 | 286,573,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 47,000,000 | － |
| 未払解約金 | 33,771,677 | － |
| 未払受託者報酬 | 172,579 | 48,081 |
| 未払委託者報酬 | 5,579,972 | 1,554,387 |
| その他未払費用 | 40,203 | 11,153 |
| 流動負債合計 | 86,564,431 | 1,613,621 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 86,564,431 | 1,613,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 668,211,705 | 264,450,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 74,484,046 | 20,509,216 |
| 元本等合計 | 742,695,751 | 284,960,133 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 742,695,751 | 284,960,133 |
| 負債純資産合計 | 829,260,182 | 286,573,754 |
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