日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド資産成長型(ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月26日 | 2014年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,156,214 | 7,229,050 |
| 投資信託受益証券 | 233,715,464 | 212,976,384 |
| 親投資信託受益証券 | 1,702,034 | 1,703,560 |
| 未収利息 | 42 | 1 |
| 流動資産計 | 286,573,754 | 221,908,995 |
| 資産の部合計 | 286,573,754 | 221,908,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 48,081 | 38,856 |
| 未払委託者報酬 | 1,554,387 | 1,243,642 |
| その他未払費用 | 11,153 | 9,005 |
| 流動負債計 | 1,613,621 | 1,291,503 |
| 負債の部合計 | 1,613,621 | 1,291,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 264,450,917 | 184,328,459 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,509,216 | 36,289,033 |
| 元本等合計 | 284,960,133 | 220,617,492 |
| 純資産の部合計 | 284,960,133 | 220,617,492 |
| 負債・純資産合計 | 286,573,754 | 221,908,995 |
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