日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド資産成長型(ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月26日 | 2015年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,229,050 | 5,943,312 |
| 投資信託受益証券 | 212,976,384 | 109,229,449 |
| 親投資信託受益証券 | 1,703,560 | 1,703,899 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 221,908,995 | 116,876,661 |
| 資産の部合計 | 221,908,995 | 116,876,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 46,226 |
| 未払受託者報酬 | 38,856 | 24,337 |
| 未払委託者報酬 | 1,243,642 | 770,638 |
| その他未払費用 | 9,005 | 5,613 |
| 流動負債計 | 1,291,503 | 846,814 |
| 負債の部合計 | 1,291,503 | 846,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,328,459 | 132,101,735 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,289,033 | -16,071,888 |
| 元本等合計 | 220,617,492 | 116,029,847 |
| 純資産の部合計 | 220,617,492 | 116,029,847 |
| 負債・純資産合計 | 221,908,995 | 116,876,661 |
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