有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月27日-平成26年12月26日)
①【純資産の推移】
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 資産成長型(ヘッジなしコース)
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 資産成長型(ヘッジなしコース)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成24年12月26日) | 742,695,751 | 742,695,751 | 11,115 | 11,115 |
| 第2期 | (平成25年12月26日) | 284,960,133 | 284,960,133 | 10,776 | 10,776 |
| 第3期 | (平成26年12月26日) | 220,617,492 | 220,617,492 | 11,969 | 11,969 |
| 平成26年 1月末日 | 265,908,746 | ― | 10,067 | ― | |
| 2月末日 | 275,865,168 | ― | 10,776 | ― | |
| 3月末日 | 284,789,676 | ― | 11,329 | ― | |
| 4月末日 | 255,540,110 | ― | 11,652 | ― | |
| 5月末日 | 254,750,475 | ― | 11,730 | ― | |
| 6月末日 | 259,924,445 | ― | 12,154 | ― | |
| 7月末日 | 253,473,326 | ― | 12,162 | ― | |
| 8月末日 | 243,642,897 | ― | 12,653 | ― | |
| 9月末日 | 230,175,717 | ― | 11,960 | ― | |
| 10月末日 | 230,475,969 | ― | 12,129 | ― | |
| 11月末日 | 245,031,646 | ― | 12,913 | ― | |
| 12月末日 | 221,929,414 | ― | 12,040 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 233,311,926 | ― | 12,583 | ― | |
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