- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月27日-平成27年12月28日)
①【純資産の推移】
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 資産成長型(ヘッジなしコース)
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 資産成長型(ヘッジなしコース)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成24年12月26日) | 742,695,751 | 742,695,751 | 11,115 | 11,115 |
| 第2期 | (平成25年12月26日) | 284,960,133 | 284,960,133 | 10,776 | 10,776 |
| 第3期 | (平成26年12月26日) | 220,617,492 | 220,617,492 | 11,969 | 11,969 |
| 第4期 | (平成27年12月28日) | 116,029,847 | 116,029,847 | 8,783 | 8,783 |
| 平成27年 1月末日 | 233,311,926 | ― | 12,583 | ― | |
| 2月末日 | 212,041,241 | ― | 11,385 | ― | |
| 3月末日 | 189,605,254 | ― | 10,128 | ― | |
| 4月末日 | 211,661,403 | ― | 11,556 | ― | |
| 5月末日 | 208,964,057 | ― | 11,328 | ― | |
| 6月末日 | 218,601,655 | ― | 11,356 | ― | |
| 7月末日 | 176,414,131 | ― | 10,561 | ― | |
| 8月末日 | 144,172,450 | ― | 9,488 | ― | |
| 9月末日 | 116,718,040 | ― | 8,022 | ― | |
| 10月末日 | 126,088,510 | ― | 8,716 | ― | |
| 11月末日 | 129,740,267 | ― | 9,403 | ― | |
| 12月末日 | 119,179,467 | ― | 9,033 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 110,781,266 | ― | 8,442 | ― | |
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