有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月27日-平成26年12月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 資産成長型(ヘッジなしコース)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,307,660,997	1,639,449,292
第2期	79,822,466	483,583,254
第3期	18,299,725	98,422,183

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	244,456,290,000	81.66
特殊債券	日本	12,677,889,930	4.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,212,999,650	14.10
合計(純資産総額)		299,347,179,580	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド
「ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド(JPYクラス)」は、「ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド」のシェアクラスの1つであり、「ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド」の投資有価証券の保有銘柄は以下の通りです。

平成27年1月29日現在
国/地域	種類	銘柄名	数量	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15AUG18 SERIES NTNB	1,416.00	118,743.71	168,141,089	6.000	2018/8/15	15.39
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15AUG16 SERIES NTNB	1,389.00	118,719.38	164,901,215	6.000	2016/8/15	15.10
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15AUG30 SERIES NTNB	1,205.00	118,970.22	143,359,124	6.000	2030/8/15	13.13
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15MAY35 SERIES NTNB	1,156.00	116,991.85	135,242,586	6.000	2035/5/15	12.38
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15AUG22 SERIES NTNB	1,006.00	119,289.38	120,005,119	6.000	2022/8/15	10.99
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15MAY45 SERIES NTNB	916.00	117,120.19	107,282,095	6.000	2045/5/15	9.82
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15AUG24 SERIES NTNB	673.00	119,157.41	80,192,936	6.000	2024/8/15	7.34
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15AUG50 SERIES NTNB	662.00	118,751.89	78,613,754	6.000	2050/8/15	7.20
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15AUG20 SERIES NTNB	626.00	119,161.64	74,595,184	6.000	2020/8/15	6.83

(注1)比率は、ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。当該時価には、未収利息等を含んでいます。
(注2)BTGパクチュアル・アセット・マネジメントから入手した情報を基に、三井住友アセットマネジメントが作成しています。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第269回利付国債(10年)	40,400,000,000	100.54	40,621,796,000	100.15	40,464,236,000	1.300	2015/3/20	13.52
日本	国債証券	第88回利付国債(5年)	33,200,000,000	100.20	33,269,056,000	100.06	33,220,252,000	0.500	2015/3/20	11.10
日本	国債証券	第332回利付国債(2年)	33,100,000,000	100.07	33,124,163,000	100.06	33,120,191,000	0.100	2015/9/15	11.06
日本	国債証券	第270回利付国債(10年)	20,600,000,000	100.86	20,779,014,000	100.48	20,700,322,000	1.300	2015/6/20	6.92
日本	国債証券	第271回利付国債(10年)	20,500,000,000	100.80	20,664,205,000	100.45	20,592,250,000	1.200	2015/6/20	6.88
日本	国債証券	第268回利付国債(10年)	20,300,000,000	100.63	20,428,702,000	100.18	20,337,352,000	1.500	2015/3/20	6.79
日本	国債証券	第93回利付国債(5年)	15,000,000,000	100.53	15,080,750,000	100.43	15,065,700,000	0.500	2015/12/20	5.03
日本	国債証券	第335回利付国債(2年)	15,000,000,000	100.10	15,015,000,000	100.08	15,012,900,000	0.100	2015/12/15	5.02
日本	国債証券	第274回利付国債(10年)	9,500,000,000	101.73	9,665,015,000	101.31	9,624,925,000	1.500	2015/12/20	3.22
日本	国債証券	第94回利付国債(5年)	5,000,000,000	100.63	5,031,700,000	100.52	5,026,300,000	0.600	2015/12/20	1.68
日本	国債証券	第504回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,995,000	100.00	5,000,085,000	―	2015/4/13	1.67
日本	国債証券	第508回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,995,000	100.00	5,000,010,000	―	2015/4/27	1.67
日本	国債証券	第502回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,995,000	99.99	4,999,965,000	―	2015/3/30	1.67
日本	特殊債券	第1回政府保証中日本高速道路債券	4,316,000,000	101.55	4,382,898,000	101.27	4,370,856,360	1.600	2015/11/25	1.46
日本	国債証券	第273回利付国債(10年)	4,000,000,000	101.37	4,055,160,000	100.94	4,037,640,000	1.500	2015/9/20	1.35
日本	特殊債券	第347回政府保証道路債券	3,657,000,000	101.18	3,700,298,880	100.80	3,686,475,420	1.300	2015/9/22	1.23
日本	国債証券	第272回利付国債(10年)	3,600,000,000	101.28	3,646,296,000	100.87	3,631,608,000	1.400	2015/9/20	1.21
日本	国債証券	第509回国庫短期証券	3,500,000,000	99.99	3,499,989,500	100.00	3,500,042,000	―	2015/5/7	1.17
日本	国債証券	第500回国庫短期証券	3,000,000,000	99.99	2,999,997,000	99.99	2,999,982,000	―	2015/3/23	1.00
日本	特殊債券	第1回政府保証西日本高速道路債券	1,632,000,000	101.55	1,657,296,000	101.27	1,652,742,720	1.600	2015/11/25	0.55
日本	国債証券	第276回利付国債(10年)	1,500,000,000	101.72	1,525,815,000	101.40	1,521,030,000	1.600	2015/12/20	0.51
日本	特殊債券	第200回政府保証首都高速道路債券	1,450,000,000	101.19	1,467,313,000	100.81	1,461,832,000	1.300	2015/9/25	0.49
日本	特殊債券	第187回政府保証中小企業債券	767,000,000	101.44	778,052,470	101.26	776,733,230	1.500	2015/12/15	0.26
日本	国債証券	第91回利付国債(5年)	600,000,000	100.35	602,112,000	100.25	601,500,000	0.400	2015/9/20	0.20
日本	特殊債券	第1回政府保証東日本高速道路債券	420,000,000	101.55	426,510,000	101.27	425,338,200	1.600	2015/11/25	0.14
日本	特殊債券	第1回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	101.47	304,425,000	101.30	303,912,000	1.500	2015/12/25	0.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 1月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	81.66
特殊債券	4.24
合計	85.90

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。