有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月27日-平成27年12月28日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 資産成長型(ヘッジなしコース)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,307,660,997	1,639,449,292
第2期	79,822,466	483,583,254
第3期	18,299,725	98,422,183
第4期	29,625,793	81,852,517

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	183,458,820,000	48.27
地方債証券	日本	2,029,721,000	0.53
特殊債券	日本	29,182,658,630	7.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	165,380,801,076	43.52
合計(純資産総額)		380,052,000,706	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド
「ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド(JPYクラス)」は、「ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド」のシェアクラスの1つであり、「ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド」の投資有価証券の保有銘柄は以下の通りです。

平成28年1月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15AUG24 SERIES NTNB	1,408	319,762.55	110,422,500	6.000	2024/8/15	21.17
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15AUG18 SERIES NTNB	1,225	347,370.47	104,365,343	6.000	2018/8/15	20.01
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15MAY23 SERIES NTNB	1,310	317,952.89	102,155,414	6.000	2023/5/15	19.59
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15AUG50 SERIES NTNB	952	285,119.03	66,571,827	6.000	2050/8/15	12.76
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15MAY45 SERIES NTNB	828	282,745.03	57,418,605	6.000	2045/5/15	11.01
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15MAY55 SERIES NTNB	325	280,299.95	22,342,600	6.000	2055/5/15	4.28
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15MAY19 SERIES NTNB	252	340,022.90	21,015,321	6.000	2019/5/15	4.03
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15MAY17 SERIES NTNB	218	346,045.98	18,501,955	6.000	2017/5/15	3.55
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15AUG16 SERIES NTNB	194	348,316.40	16,573,071	6.000	2016/8/15	3.18
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-B 6 15AUG30 SERIES NTNB	29	306,622.29	2,180,866	6.000	2030/8/15	0.42

(注1)比率は、ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。当該時価には、未収利息等を含んでいます。
(注2)BTGパクチュアル・アセット・マネジメントから入手した情報を基に、三井住友アセットマネジメントが作成しています。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第99回利付国債(5年)	30,000,000,000	100.37	30,113,400,000	100.29	30,089,100,000	0.400	2016/9/20	7.92
日本	国債証券	第100回利付国債(5年)	30,000,000,000	100.28	30,085,200,000	100.23	30,070,200,000	0.300	2016/9/20	7.91
日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	23,000,000,000	100.04	23,009,890,000	100.01	23,004,370,000	0.100	2016/3/15	6.05
日本	国債証券	第579回国庫短期証券	20,000,000,000	99.99	19,999,980,000	100.01	20,002,700,000	―	2016/4/7	5.26
日本	国債証券	第281回利付国債(10年)	15,000,000,000	101.36	15,205,050,000	100.78	15,117,900,000	2.000	2016/6/20	3.98
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	15,000,000,000	101.29	15,194,850,000	100.74	15,112,200,000	1.900	2016/6/20	3.98
日本	国債証券	第95回利付国債(5年)	15,000,000,000	100.26	15,039,000,000	100.08	15,012,900,000	0.600	2016/3/20	3.95
日本	国債証券	第279回利付国債(10年)	10,000,000,000	100.86	10,086,200,000	100.26	10,026,500,000	2.000	2016/3/20	2.64
日本	国債証券	第98回利付国債(5年)	10,000,000,000	100.20	10,020,800,000	100.14	10,014,000,000	0.300	2016/6/20	2.63
日本	国債証券	第567回国庫短期証券	10,000,000,000	99.99	9,999,990,000	100.00	10,000,000,000	―	2016/2/8	2.63
日本	特殊債券	第16回政府保証日本政策投資銀行債券	6,099,000,000	102.04	6,223,761,020	101.81	6,209,635,860	1.800	2017/2/28	1.63
日本	特殊債券	第14回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,000,000,000	101.26	5,063,100,000	100.71	5,035,750,000	1.900	2016/6/22	1.33
日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	5,000,000,000	100.27	5,013,800,000	100.17	5,008,950,000	0.400	2016/6/20	1.32
日本	特殊債券	第26回政府保証銀行等保有株式取得機構債	3,100,000,000	100.09	3,102,841,000	99.98	3,099,442,000	0.100	2017/1/20	0.82
日本	特殊債券	第870回政府保証公営企業債券	2,923,000,000	101.51	2,967,246,090	101.41	2,964,477,370	1.700	2016/12/21	0.78
日本	特殊債券	第25回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,839,000,000	101.86	1,873,279,710	101.68	1,869,950,370	1.800	2017/1/31	0.49
日本	特殊債券	第871回政府保証公営企業債券	1,228,000,000	101.86	1,250,891,910	101.67	1,248,519,880	1.800	2017/1/25	0.33
日本	地方債証券	第642回東京都公募公債	1,000,000,000	101.79	1,017,980,000	101.56	1,015,620,000	1.840	2016/12/20	0.27
日本	特殊債券	第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,001,000,000	101.54	1,016,425,410	101.44	1,015,454,440	1.700	2016/12/28	0.27
日本	特殊債券	第197回政府保証預金保険機構債	900,000,000	100.04	900,423,000	99.99	899,955,000	0.100	2016/8/8	0.24
日本	特殊債券	第190回政府保証中小企業債券	838,000,000	101.86	853,652,360	101.65	851,877,280	1.800	2017/1/24	0.22
日本	特殊債券	第872回政府保証公営企業債券	823,000,000	101.91	838,789,330	101.78	837,674,090	1.800	2017/2/20	0.22
日本	特殊債券	第12回政府保証日本政策金融公庫債券	800,000,000	100.35	802,800,000	100.24	801,928,000	0.500	2016/9/16	0.21
日本	地方債証券	第640回東京都公募公債	700,000,000	101.56	710,962,000	101.52	710,654,000	1.790	2016/12/20	0.19
日本	特殊債券	第5回政府保証西日本高速道路債券	500,000,000	101.86	509,326,000	101.66	508,305,000	1.800	2017/1/25	0.13
日本	特殊債券	第156回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	100.28	501,445,000	100.18	500,910,000	0.300	2017/1/31	0.13
日本	特殊債券	第12回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	481,000,000	101.23	486,921,110	100.65	484,164,980	2.000	2016/5/31	0.13
日本	特殊債券	第12回政府保証中日本高速道路債券	472,000,000	101.87	480,859,480	101.65	479,797,440	1.800	2017/1/23	0.13
日本	特殊債券	第4回政府保証西日本高速道路債券	426,000,000	101.54	432,585,960	101.40	431,989,560	1.700	2016/12/19	0.11
日本	特殊債券	第4回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	300,000,000	100.07	300,228,000	99.96	299,907,000	0.093	2017/2/24	0.08

ロ 種類別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	48.27
地方債証券	0.53
特殊債券	7.68
合計	56.48

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。