- 有報資料
- 124項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年6月20日) | 441,466,849 | 446,635,154 | 0.9396 | 0.9506 |
| 第2特定期間末 (平成24年12月20日) | 127,271,705 | 128,589,780 | 1.0621 | 1.0731 |
| 第3特定期間末 (平成25年6月20日) | 724,932,452 | 732,829,711 | 1.0097 | 1.0207 |
| 平成25年7月末日 | 748,740,275 | - | 1.0355 | - |
| 8月末日 | 688,108,943 | - | 0.9870 | - |
| 9月末日 | 746,376,823 | - | 1.0930 | - |
| 10月末日 | 677,458,984 | - | 1.1231 | - |
| 11月末日 | 671,988,884 | - | 1.1213 | - |
| 第4特定期間末 (平成25年12月20日) | 689,845,230 | 696,914,327 | 1.0734 | 1.0844 |
| 12月末日 | 715,721,698 | - | 1.1002 | - |
| 平成26年1月末日 | 641,782,877 | - | 0.9868 | - |
| 2月末日 | 631,733,568 | - | 1.0431 | - |
| 3月末日 | 610,478,744 | - | 1.0481 | - |
| 4月末日 | 351,493,263 | - | 1.0505 | - |
| 5月末日 | 297,398,875 | - | 1.0994 | - |
| 第5特定期間末 (平成26年6月20日) | 252,270,080 | 254,784,284 | 1.1037 | 1.1147 |
| 6月末日 | 253,842,146 | - | 1.1196 | - |
| 7月末日 | 230,488,361 | - | 1.1804 | - |
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