有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年6月20日) | 441,466,849 | 446,635,154 | 0.9396 | 0.9506 |
| 第2特定期間末 (平成24年12月20日) | 127,271,705 | 128,589,780 | 1.0621 | 1.0731 |
| 第3特定期間末 (平成25年6月20日) | 724,932,452 | 732,829,711 | 1.0097 | 1.0207 |
| 第4特定期間末 (平成25年12月20日) | 689,845,230 | 696,914,327 | 1.0734 | 1.0844 |
| 第5特定期間末 (平成26年6月20日) | 252,270,080 | 254,784,284 | 1.1037 | 1.1147 |
| 第6特定期間末 (平成26年12月22日) | 619,214,243 | 625,689,853 | 1.0518 | 1.0628 |
| 第7特定期間末 (平成27年6月22日) | 450,335,554 | 455,101,143 | 1.0395 | 1.0505 |
| 平成27年6月末日 | 423,053,736 | - | 0.9964 | - |
| 7月末日 | 332,108,113 | - | 0.8794 | - |
| 8月末日 | 255,940,216 | - | 0.7085 | - |
| 9月末日 | 202,400,195 | - | 0.5765 | - |
| 10月末日 | 227,403,517 | - | 0.6742 | - |
| 11月末日 | 184,525,081 | - | 0.6784 | - |
| 第8特定期間末 (平成27年12月21日) | 153,609,161 | 156,314,087 | 0.6247 | 0.6357 |
| 12月末日 | 154,712,017 | - | 0.6326 | - |
| 平成28年1月末日 | 111,664,234 | - | 0.5050 | - |
| 2月末日 | 107,691,628 | - | 0.4900 | - |
| 3月末日 | 109,938,679 | - | 0.5644 | - |
| 4月末日 | 110,644,560 | - | 0.5689 | - |
| 5月末日 | 97,915,993 | - | 0.5190 | - |
| 第9特定期間末 (平成28年6月20日) | 87,808,363 | 89,743,724 | 0.4991 | 0.5101 |
| 6月末日 | 91,610,457 | - | 0.5323 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
