有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年6月20日) | 136,282,287 | 137,071,869 | 1.0356 | 1.0416 |
| 第2特定期間末 (平成24年12月20日) | 14,125,156 | 14,192,368 | 1.2609 | 1.2669 |
| 第3特定期間末 (平成25年6月20日) | 116,898,731 | 117,499,442 | 1.1676 | 1.1736 |
| 第4特定期間末 (平成25年12月20日) | 59,718,717 | 60,004,304 | 1.2547 | 1.2607 |
| 平成25年12月末日 | 61,421,126 | - | 1.2890 | - |
| 平成26年1月末日 | 54,587,669 | - | 1.1723 | - |
| 2月末日 | 54,419,074 | - | 1.2269 | - |
| 3月末日 | 52,553,194 | - | 1.2316 | - |
| 4月末日 | 49,796,640 | - | 1.2263 | - |
| 5月末日 | 43,848,188 | - | 1.2724 | - |
| 第5特定期間末 (平成26年6月20日) | 32,348,113 | 32,497,415 | 1.3000 | 1.3060 |
| 6月末日 | 29,657,738 | - | 1.2988 | - |
| 7月末日 | 28,840,069 | - | 1.3859 | - |
| 8月末日 | 24,760,063 | - | 1.3970 | - |
| 9月末日 | 17,154,473 | - | 1.2805 | - |
| 10月末日 | 17,544,309 | - | 1.3093 | - |
| 11月末日 | 31,871,079 | - | 1.3706 | - |
| 第6特定期間末 (平成26年12月22日) | 49,855,466 | 50,093,256 | 1.2580 | 1.2640 |
| 12月末日 | 51,062,188 | - | 1.3053 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
