有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年6月20日) | 136,282,287 | 137,071,869 | 1.0356 | 1.0416 |
| 第2特定期間末 (平成24年12月20日) | 14,125,156 | 14,192,368 | 1.2609 | 1.2669 |
| 第3特定期間末 (平成25年6月20日) | 116,898,731 | 117,499,442 | 1.1676 | 1.1736 |
| 第4特定期間末 (平成25年12月20日) | 59,718,717 | 60,004,304 | 1.2547 | 1.2607 |
| 第5特定期間末 (平成26年6月20日) | 32,348,113 | 32,497,415 | 1.3000 | 1.3060 |
| 第6特定期間末 (平成26年12月22日) | 49,855,466 | 50,093,256 | 1.2580 | 1.2640 |
| 第7特定期間末 (平成27年6月22日) | 60,490,103 | 60,754,678 | 1.3718 | 1.3778 |
| 平成27年6月末日 | 58,115,330 | - | 1.3179 | - |
| 7月末日 | 52,502,964 | - | 1.1906 | - |
| 8月末日 | 44,988,526 | - | 1.0007 | - |
| 9月末日 | 41,325,257 | - | 0.9192 | - |
| 10月末日 | 41,621,271 | - | 1.0309 | - |
| 11月末日 | 41,032,095 | - | 1.0163 | - |
| 第8特定期間末 (平成27年12月21日) | 32,396,977 | 32,595,714 | 0.9781 | 0.9841 |
| 12月末日 | 32,962,593 | - | 0.9951 | - |
| 平成28年1月末日 | 27,095,992 | - | 0.8180 | - |
| 2月末日 | 26,225,146 | - | 0.7916 | - |
| 3月末日 | 28,776,531 | - | 0.8930 | - |
| 4月末日 | 14,759,713 | - | 0.8768 | - |
| 5月末日 | 13,133,462 | - | 0.7801 | - |
| 第9特定期間末 (平成28年6月20日) | 11,389,718 | 11,482,180 | 0.7391 | 0.7451 |
| 6月末日 | 11,494,801 | - | 0.7458 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
