- 有報資料
- 124項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年6月20日) | 91,825,027 | 92,562,330 | 0.9963 | 1.0043 |
| 第2特定期間末 (平成24年12月20日) | 21,229,094 | 21,375,449 | 1.1604 | 1.1684 |
| 第3特定期間末 (平成25年6月20日) | 75,679,580 | 76,244,607 | 1.0715 | 1.0795 |
| 第4特定期間末 (平成25年12月20日) | 35,249,204 | 35,492,266 | 1.1602 | 1.1682 |
| 平成25年12月末日 | 35,490,625 | - | 1.1873 | - |
| 平成26年1月末日 | 28,946,678 | - | 1.0577 | - |
| 2月末日 | 29,825,288 | - | 1.1171 | - |
| 3月末日 | 27,656,337 | - | 1.1140 | - |
| 4月末日 | 28,235,354 | - | 1.1148 | - |
| 5月末日 | 35,440,911 | - | 1.1676 | - |
| 第5特定期間末 (平成26年6月20日) | 34,115,662 | 34,348,363 | 1.1729 | 1.1809 |
| 6月末日 | 34,334,631 | - | 1.1791 | - |
| 7月末日 | 19,912,945 | - | 1.2559 | - |
| 8月末日 | 30,695,964 | - | 1.2648 | - |
| 9月末日 | 18,440,636 | - | 1.1583 | - |
| 10月末日 | 19,051,707 | - | 1.1954 | - |
| 11月末日 | 32,203,913 | - | 1.2674 | - |
| 第6特定期間末 (平成26年12月22日) | 80,653,636 | 81,207,069 | 1.1659 | 1.1739 |
| 12月末日 | 83,370,159 | - | 1.2049 | - |
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