有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年6月20日) | 91,825,027 | 92,562,330 | 0.9963 | 1.0043 |
| 第2特定期間末 (平成24年12月20日) | 21,229,094 | 21,375,449 | 1.1604 | 1.1684 |
| 第3特定期間末 (平成25年6月20日) | 75,679,580 | 76,244,607 | 1.0715 | 1.0795 |
| 第4特定期間末 (平成25年12月20日) | 35,249,204 | 35,492,266 | 1.1602 | 1.1682 |
| 第5特定期間末 (平成26年6月20日) | 34,115,662 | 34,348,363 | 1.1729 | 1.1809 |
| 第6特定期間末 (平成26年12月22日) | 80,653,636 | 81,207,069 | 1.1659 | 1.1739 |
| 第7特定期間末 (平成27年6月22日) | 27,341,384 | 27,517,165 | 1.2443 | 1.2523 |
| 平成27年6月末日 | 26,295,616 | - | 1.1959 | - |
| 7月末日 | 19,293,711 | - | 1.0805 | - |
| 8月末日 | 15,906,266 | - | 0.8896 | - |
| 9月末日 | 13,941,168 | - | 0.7785 | - |
| 10月末日 | 15,867,921 | - | 0.8847 | - |
| 11月末日 | 15,535,622 | - | 0.8648 | - |
| 第8特定期間末 (平成27年12月21日) | 13,919,753 | 14,057,441 | 0.8088 | 0.8168 |
| 12月末日 | 14,029,268 | - | 0.8137 | - |
| 平成28年1月末日 | 9,709,952 | - | 0.6565 | - |
| 2月末日 | 9,410,287 | - | 0.6358 | - |
| 3月末日 | 10,740,445 | - | 0.7253 | - |
| 4月末日 | 10,824,189 | - | 0.7293 | - |
| 5月末日 | 6,609,902 | - | 0.6510 | - |
| 第9特定期間末 (平成28年6月20日) | 6,310,214 | 6,391,436 | 0.6215 | 0.6295 |
| 6月末日 | 6,538,898 | - | 0.6434 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
