アセアン・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月12日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年5月19日-平成24年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月18日 | 2012年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 438,619 | 693,911 |
| 親投資信託受益証券 | 103,068,900 | 111,290,913 |
| 流動資産合計 | 103,507,519 | 111,984,824 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 103,507,519 | 111,984,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 100,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,684 | 4,018 |
| 未払委託者報酬 | 120,075 | 130,962 |
| その他未払費用 | 3,751 | 4,107 |
| 流動負債合計 | 127,510 | 239,087 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 127,510 | 239,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,380,009 | 11,745,737 |
| （分配準備積立金） | 11,164,760 | 13,140,684 |
| 元本等合計 | 103,380,009 | 111,745,737 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 103,380,009 | 111,745,737 |
| 負債純資産合計 | 103,507,519 | 111,984,824 |
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