アセアン・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 693,911 | 825,980 |
| 親投資信託受益証券 | 111,290,913 | 146,360,649 |
| 流動資産合計 | 111,984,824 | 147,186,629 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 111,984,824 | 147,186,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100,000 | 100,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,018 | 5,251 |
| 未払委託者報酬 | 130,962 | 170,933 |
| その他未払費用 | 4,107 | 4,978 |
| 流動負債合計 | 239,087 | 281,162 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 239,087 | 281,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,745,737 | 46,905,467 |
| （分配準備積立金） | 13,140,684 | 46,905,467 |
| 元本等合計 | 111,745,737 | 146,905,467 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 111,745,737 | 146,905,467 |
| 負債純資産合計 | 111,984,824 | 147,186,629 |
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