アセアン・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月10日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月21日-平成25年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 825,980 | 75,353 |
| 親投資信託受益証券 | 146,360,649 | 128,141,654 |
| 流動資産合計 | 147,186,629 | 128,217,007 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 147,186,629 | 128,217,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 100,000 | 100,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,251 | 4,536 |
| 未払委託者報酬 | 170,933 | 147,648 |
| その他未払費用 | 4,978 | 4,951 |
| 流動負債合計 | 281,162 | 257,135 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 281,162 | 257,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 46,905,467 | 27,959,872 |
| （分配準備積立金） | 46,905,467 | 48,562,564 |
| 元本等合計 | 146,905,467 | 127,959,872 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 146,905,467 | 127,959,872 |
| 負債純資産合計 | 147,186,629 | 128,217,007 |
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