アセアン・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月12日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月18日 | 2014年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,353 | 21,874 |
| 親投資信託受益証券 | 128,141,654 | 125,729,317 |
| 未収入金 | － | 700,000 |
| 流動資産計 | 128,217,007 | 126,451,191 |
| 資産の部合計 | 128,217,007 | 126,451,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 100,000 | 500,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,536 | 4,596 |
| 未払委託者報酬 | 147,648 | 149,521 |
| その他未払費用 | 4,951 | 4,976 |
| 流動負債計 | 257,135 | 659,093 |
| 負債の部合計 | 257,135 | 659,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,959,872 | 25,792,098 |
| （分配準備積立金） | 48,562,564 | 48,168,185 |
| 元本等合計 | 127,959,872 | 125,792,098 |
| 純資産の部合計 | 127,959,872 | 125,792,098 |
| 負債・純資産合計 | 128,217,007 | 126,451,191 |
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