アセアン・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2014年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,874 | 67,439 |
| 親投資信託受益証券 | 125,729,317 | 138,674,579 |
| 未収入金 | 700,000 | － |
| 流動資産計 | 126,451,191 | 138,742,018 |
| 資産の部合計 | 126,451,191 | 138,742,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 500,000 | 500,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,596 | 4,555 |
| 未払委託者報酬 | 149,521 | 148,358 |
| その他未払費用 | 4,976 | 5,092 |
| 流動負債計 | 659,093 | 658,005 |
| 負債の部合計 | 659,093 | 658,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,792,098 | 38,084,013 |
| （分配準備積立金） | 48,168,185 | 47,459,413 |
| 元本等合計 | 125,792,098 | 138,084,013 |
| 純資産の部合計 | 125,792,098 | 138,084,013 |
| 負債・純資産合計 | 126,451,191 | 138,742,018 |
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