アセアン・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月11日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月19日-平成27年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月18日 | 2015年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,439 | 84,295 |
| 親投資信託受益証券 | 138,674,579 | 136,200,651 |
| 流動資産計 | 138,742,018 | 136,284,946 |
| 資産の部合計 | 138,742,018 | 136,284,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 500,000 | 500,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,555 | 4,540 |
| 未払委託者報酬 | 148,358 | 147,746 |
| その他未払費用 | 5,092 | 5,490 |
| 流動負債計 | 658,005 | 657,776 |
| 負債の部合計 | 658,005 | 657,776 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,084,013 | 35,627,170 |
| （分配準備積立金） | 47,459,413 | 46,618,255 |
| 元本等合計 | 138,084,013 | 135,627,170 |
| 純資産の部合計 | 138,084,013 | 135,627,170 |
| 負債・純資産合計 | 138,742,018 | 136,284,946 |
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