アセアン・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月19日-平成27年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月18日 | 2015年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,295 | 93,272 |
| 親投資信託受益証券 | 136,200,651 | 126,768,966 |
| 流動資産計 | 136,284,946 | 126,862,238 |
| 資産の部合計 | 136,284,946 | 126,862,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 500,000 | 500,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,540 | 4,476 |
| 未払委託者報酬 | 147,746 | 145,718 |
| その他未払費用 | 5,490 | 5,224 |
| 流動負債計 | 657,776 | 655,418 |
| 負債の部合計 | 657,776 | 655,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,627,170 | 26,206,820 |
| （分配準備積立金） | 46,618,255 | 45,553,162 |
| 元本等合計 | 135,627,170 | 126,206,820 |
| 純資産の部合計 | 135,627,170 | 126,206,820 |
| 負債・純資産合計 | 136,284,946 | 126,862,238 |
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