アセアン・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月18日 | 2016年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,802,510 | 1,153,406 |
| 親投資信託受益証券 | 115,647,119 | 108,713,776 |
| 流動資産計 | 118,449,629 | 109,867,182 |
| 資産の部合計 | 118,449,629 | 109,867,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 500,000 | 500,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,224 | 4,028 |
| 未払委託者報酬 | 137,476 | 131,215 |
| その他未払費用 | 4,815 | 4,518 |
| 流動負債計 | 646,515 | 639,761 |
| 負債の部合計 | 646,515 | 639,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,803,114 | 9,227,421 |
| （分配準備積立金） | 44,003,202 | 42,609,237 |
| 元本等合計 | 117,803,114 | 109,227,421 |
| 純資産の部合計 | 117,803,114 | 109,227,421 |
| 負債・純資産合計 | 118,449,629 | 109,867,182 |
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