アセアン・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月19日 至 2016年5月18日 | 自 2016年5月19日 至 2016年11月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | － |
| 有価証券売買等損益 | -4,521,847 | -4,747,358 |
| 営業収益合計 | -4,521,844 | -4,747,358 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 137 | 194 |
| 受託者報酬 | 26,129 | 24,529 |
| 委託者報酬 | 850,781 | 799,094 |
| その他費用 | 4,815 | 4,518 |
| 営業費用合計 | 881,862 | 828,335 |
| 全事業営業損失（△） | -5,403,706 | -5,575,693 |
| 当期経常損失（△） | -5,403,706 | -5,575,693 |
| 四半期純損失（△） | -5,403,706 | -5,575,693 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,803,114 | 9,227,421 |
| 分配金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
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