アセアン・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月19日 至 2016年11月18日 | 自 2016年11月19日 至 2017年5月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -4,747,358 | 6,476,254 |
| 営業収益合計 | -4,747,358 | 6,476,254 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 194 | 20 |
| 受託者報酬 | 24,529 | 24,010 |
| 委託者報酬 | 799,094 | 781,674 |
| その他費用 | 4,518 | 4,430 |
| 営業費用合計 | 828,335 | 810,134 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -5,575,693 | 5,666,120 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -5,575,693 | 5,666,120 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -5,575,693 | 5,666,120 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,227,421 | 11,893,541 |
| 分配金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
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