アセアン・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月19日 至 2017年5月18日 | 自 2017年5月19日 至 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 6,476,254 | 4,646,053 |
| 営業収益合計 | 6,476,254 | 4,646,053 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20 | 24 |
| 受託者報酬 | 24,010 | 24,853 |
| 委託者報酬 | 781,674 | 809,240 |
| その他費用 | 4,430 | 4,587 |
| 営業費用合計 | 810,134 | 838,704 |
| 全事業営業利益 | 5,666,120 | 3,807,349 |
| 当期経常利益 | 5,666,120 | 3,807,349 |
| 四半期純利益 | 5,666,120 | 3,807,349 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,893,541 | 12,700,890 |
| 分配金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
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