アセアン・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月13日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月18日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,167,955 | 1,176,730 |
| 親投資信託受益証券 | 111,363,329 | 112,177,933 |
| 流動資産計 | 112,531,284 | 113,354,663 |
| 資産の部合計 | 112,531,284 | 113,354,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 500,000 | 500,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,973 | 4,448 |
| 未払委託者報酬 | 129,340 | 144,738 |
| その他未払費用 | 4,430 | 4,587 |
| 流動負債計 | 637,743 | 653,773 |
| 負債の部合計 | 637,743 | 653,773 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,893,541 | 12,700,890 |
| （分配準備積立金） | 41,679,048 | 40,710,082 |
| 元本等合計 | 111,893,541 | 112,700,890 |
| 純資産の部合計 | 111,893,541 | 112,700,890 |
| 負債・純資産合計 | 112,531,284 | 113,354,663 |
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