アセアン・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月18日 | 2017年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,153,406 | 1,167,955 |
| 親投資信託受益証券 | 108,713,776 | 111,363,329 |
| 流動資産計 | 109,867,182 | 112,531,284 |
| 資産の部合計 | 109,867,182 | 112,531,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 500,000 | 500,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,028 | 3,973 |
| 未払委託者報酬 | 131,215 | 129,340 |
| その他未払費用 | 4,518 | 4,430 |
| 流動負債計 | 639,761 | 637,743 |
| 負債の部合計 | 639,761 | 637,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,227,421 | 11,893,541 |
| （分配準備積立金） | 42,609,237 | 41,679,048 |
| 元本等合計 | 109,227,421 | 111,893,541 |
| 純資産の部合計 | 109,227,421 | 111,893,541 |
| 負債・純資産合計 | 109,867,182 | 112,531,284 |
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