アセアン・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月19日 至 2014年5月19日 | 自 2014年5月20日 至 2014年11月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 927,663 | 16,225,262 |
| 営業収益合計 | 927,663 | 16,225,262 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 26,539 | 27,664 |
| 委託者報酬 | 863,922 | 900,591 |
| その他費用 | 4,976 | 5,092 |
| 営業費用合計 | 895,437 | 933,347 |
| 全事業営業利益 | 32,226 | 15,291,915 |
| 当期経常利益 | 32,226 | 15,291,915 |
| 当年度純利益 | 32,226 | 15,291,915 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,792,098 | 38,084,013 |
| 分配金 | 2,200,000 | 3,000,000 |
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