アセアン・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月21日 至 2013年11月18日 | 自 2013年11月19日 至 2014年5月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | － |
| 有価証券売買等損益 | -17,438,995 | 927,663 |
| 営業収益合計 | -17,438,991 | 927,663 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 26,872 | 26,539 |
| 委託者報酬 | 874,781 | 863,922 |
| その他費用 | 4,951 | 4,976 |
| 営業費用合計 | 906,604 | 895,437 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -18,345,595 | 32,226 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -18,345,595 | 32,226 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -18,345,595 | 32,226 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,959,872 | 25,792,098 |
| 分配金 | 600,000 | 2,200,000 |
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