臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

アセアン・ボンド・オープン(毎月決算型)
期別	第33計算期間
計算期間	平成26年8月19日～平成26年9月18日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	130,419,217円
期末受益権口数	100,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	13,042円
期中騰落率	3.58%
期別	第34計算期間
計算期間	平成26年9月19日～平成26年10月20日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	128,164,686円
期末受益権口数	100,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	12,816円
期中騰落率	△1.35%
期別	第35計算期間
計算期間	平成26年10月21日～平成26年11月18日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	138,084,013円
期末受益権口数	100,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	13,808円
期中騰落率	8.13%