臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

アセアン・ボンド・オープン(毎月決算型)
期別	第69計算期間
計算期間	平成29年8月19日～平成29年9月19日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	113,884,977円
期末受益権口数	100,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,388円
期中騰落率	4.02%
期別	第70計算期間
計算期間	平成29年9月20日～平成29年10月18日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	113,465,582円
期末受益権口数	100,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,347円
期中騰落率	0.08%
期別	第71計算期間
計算期間	平成29年10月19日～平成29年11月20日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	112,700,890円
期末受益権口数	100,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,270円
期中騰落率	△0.24%