剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年11月23日至平成26年5月22日	当 期自平成26年5月23日至平成26年11月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△42,551,069	404,338,003
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,327,973,384	△1,449,152,833
剰余金増加額又は欠損金減少額		822,601,231	555,024,198
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	822,601,231	555,024,198
剰余金減少額又は欠損金増加額		226,507,853	72,975,524
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	226,507,853	72,975,524
分配金		※23,530,936,685	※23,003,033,683
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,449,152,833	2,869,536,690

2015/02/18 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/02/18 9:14

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年11月23日至 平成26年5月22日	当 期自 平成26年5月23日至 平成26年11月25日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	11,035,469円	9,921,240円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成25年11月23日 至平成25年12月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(302,119,294円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,850,658,885円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は16,152,778,179円(1万口当たり2,262.86円)であり、うち642,439,836円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年5月23日 至平成26年6月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(289,648,060円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,659,256,351円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は11,948,904,411円(1万口当たり2,015.29円)であり、うち533,620,121円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成25年12月25日 至平成26年1月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(269,779,218円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,942,894,074円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は15,212,673,292円(1万口当たり2,212.45円)であり、うち618,835,496円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年6月24日 至平成26年7月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(300,624,741円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,206,749,401円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は11,507,374,142円(1万口当たり1,977.12円)であり、うち523,824,043円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年1月23日 至平成26年2月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(353,221,078円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,931,536,543円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は14,284,757,621円(1万口当たり2,176.61円)であり、うち590,657,227円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年7月23日 至平成26年8月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(275,414,720円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,768,829,694円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は11,044,244,414円(1万口当たり1,935.59円)であり、うち513,530,341円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年2月25日 至平成26年3月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(258,465,893円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,269,191,496円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は13,527,657,389円(1万口当たり2,127.58円)であり、うち572,241,904円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年8月23日 至平成26年9月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(312,087,000円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,234,494,119円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は10,546,581,119円(1万口当たり1,902.33円)であり、うち498,964,243円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年3月25日 至平成26年4月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(328,062,181円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,688,417,210円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は13,016,479,391円(1万口当たり2,090.55円)であり、うち560,371,148円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年9月23日 至平成26年10月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(243,275,472円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,868,280,985円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は10,111,556,457円(1万口当たり1,857.14円)であり、うち490,021,854円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年4月23日 至平成26年5月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(333,759,547円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,147,800,936円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は12,481,560,483円(1万口当たり2,055.93円)であり、うち546,391,074円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成26年10月23日 至平成26年11月25日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(308,185,962円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,700,823,725円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は9,009,009,687円(1万口当たり1,829.97円)であり、うち443,073,081円(1万口当たり90円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/02/18 9:14

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	35,763,270,885	27,445,681,315
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		17,420,510,351	20,374,897,529

2015/02/18 9:14