トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月18日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月23日-平成26年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月22日 | 2014年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 994,765,765 | 361,501,817 |
| 親投資信託受益証券 | 53,148,555,414 | 47,791,803,778 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 54,143,321,179 | 48,253,305,595 |
| 資産の部合計 | 54,143,321,179 | 48,253,305,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 546,391,074 | 443,073,081 |
| 未払解約金 | 341,604,817 | 568,197,048 |
| 未払受託者報酬 | 1,919,172 | 1,913,414 |
| 未払委託者報酬 | 62,373,028 | 62,185,772 |
| その他未払費用 | 1,078,511 | 1,091,399 |
| 流動負債計 | 953,366,602 | 1,076,460,714 |
| 負債の部合計 | 953,366,602 | 1,076,460,714 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,639,107,410 | 44,307,308,191 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,449,152,833 | 2,869,536,690 |
| 元本等合計 | 53,189,954,577 | 47,176,844,881 |
| 純資産の部合計 | 53,189,954,577 | 47,176,844,881 |
| 負債・純資産合計 | 54,143,321,179 | 48,253,305,595 |
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