トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 361,501,817 | 368,970,324 |
| 親投資信託受益証券 | 47,791,803,778 | 33,813,889,931 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 流動資産計 | 48,253,305,595 | 34,182,860,255 |
| 資産の部合計 | 48,253,305,595 | 34,182,860,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 443,073,081 | 384,090,352 |
| 未払解約金 | 568,197,048 | 79,361,001 |
| 未払受託者報酬 | 1,913,414 | 1,146,353 |
| 未払委託者報酬 | 62,185,772 | 37,256,594 |
| その他未払費用 | 1,091,399 | 1,063,835 |
| 流動負債計 | 1,076,460,714 | 502,918,135 |
| 負債の部合計 | 1,076,460,714 | 502,918,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,307,308,191 | 38,409,035,267 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,869,536,690 | -4,729,093,147 |
| 元本等合計 | 47,176,844,881 | 33,679,942,120 |
| 純資産の部合計 | 47,176,844,881 | 33,679,942,120 |
| 負債・純資産合計 | 48,253,305,595 | 34,182,860,255 |
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