トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月17日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月22日 | 2015年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 368,970,324 | 460,143,024 |
| 親投資信託受益証券 | 33,813,889,931 | 25,623,189,228 |
| 流動資産計 | 34,182,860,255 | 26,083,332,252 |
| 資産の部合計 | 34,182,860,255 | 26,083,332,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 384,090,352 | 346,818,253 |
| 未払解約金 | 79,361,001 | 69,917,792 |
| 未払受託者報酬 | 1,146,353 | 1,007,522 |
| 未払委託者報酬 | 37,256,594 | 32,744,509 |
| その他未払費用 | 1,063,835 | 1,054,406 |
| 流動負債計 | 502,918,135 | 451,542,482 |
| 負債の部合計 | 502,918,135 | 451,542,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,409,035,267 | 34,681,825,393 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,729,093,147 | -9,050,035,623 |
| 元本等合計 | 33,679,942,120 | 25,631,789,770 |
| 純資産の部合計 | 33,679,942,120 | 25,631,789,770 |
| 負債・純資産合計 | 34,182,860,255 | 26,083,332,252 |
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