トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月26日 至 2015年5月22日 | 自 2015年5月23日 至 2015年11月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 79,853 | 54,670 |
| 有価証券売買等損益 | -4,787,913,847 | -2,790,700,703 |
| 営業収益合計 | -4,787,833,994 | -2,790,646,033 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,141,092 | 6,204,531 |
| 委託者報酬 | 264,585,081 | 201,647,972 |
| その他費用 | 1,063,835 | 1,054,406 |
| 営業費用合計 | 273,790,008 | 208,906,909 |
| 全事業営業損失（△） | -5,061,624,002 | -2,999,552,942 |
| 当期経常損失（△） | -5,061,624,002 | -2,999,552,942 |
| 当年度純損失（△） | -5,061,624,002 | -2,999,552,942 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -61,811,781 | -35,053,951 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,729,093,147 | -9,050,035,623 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,200,393,477 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,200,393,477 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 222,576,780 | 382,938,980 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 118,878,977 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,697,803 | 382,938,980 |
| 分配金 | 2,376,240,836 | 2,173,897,982 |
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