トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月23日 至 2015年11月24日 | 自 2015年11月25日 至 2016年5月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 54,670 | 18,468 |
| 有価証券売買等損益 | -2,790,700,703 | -2,642,075,274 |
| 営業収益合計 | -2,790,646,033 | -2,642,056,806 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 6,164 |
| 受託者報酬 | 6,204,531 | 4,588,600 |
| 委託者報酬 | 201,647,972 | 149,129,719 |
| その他費用 | 1,054,406 | 860,673 |
| 営業費用合計 | 208,906,909 | 154,585,156 |
| 全事業営業損失（△） | -2,999,552,942 | -2,796,641,962 |
| 当期経常損失（△） | -2,999,552,942 | -2,796,641,962 |
| 四半期純損失（△） | -2,999,552,942 | -2,796,641,962 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -35,053,951 | -49,581,210 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,050,035,623 | -12,899,782,680 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,200,393,477 | 1,302,669,354 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,200,393,477 | 1,302,669,354 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 382,938,980 | 455,430,317 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 382,938,980 | 455,430,317 |
| 分配金 | 2,173,897,982 | 1,949,925,342 |
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