トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月24日 | 2016年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 460,143,024 | 443,669,294 |
| 親投資信託受益証券 | 25,623,189,228 | 18,951,578,122 |
| 未収入金 | － | 25,570,000 |
| 流動資産計 | 26,083,332,252 | 19,420,817,416 |
| 資産の部合計 | 26,083,332,252 | 19,420,817,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 346,818,253 | 319,182,029 |
| 未払解約金 | 69,917,792 | 57,709,562 |
| 未払受託者報酬 | 1,007,522 | 735,673 |
| 未払委託者報酬 | 32,744,509 | 23,909,189 |
| その他未払費用 | 1,054,406 | 860,673 |
| 流動負債計 | 451,542,482 | 402,397,126 |
| 負債の部合計 | 451,542,482 | 402,397,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,681,825,393 | 31,918,202,970 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,050,035,623 | -12,899,782,680 |
| 元本等合計 | 25,631,789,770 | 19,018,420,290 |
| 純資産の部合計 | 25,631,789,770 | 19,018,420,290 |
| 負債・純資産合計 | 26,083,332,252 | 19,420,817,416 |
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