トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月23日-平成26年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月22日 | 2014年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,210,799,940 | 994,765,765 |
| 親投資信託受益証券 | 69,850,466,127 | 53,148,555,414 |
| 流動資産計 | 71,061,266,067 | 54,143,321,179 |
| 資産の部合計 | 71,061,266,067 | 54,143,321,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 685,294,420 | 546,391,074 |
| 未払解約金 | 433,166,935 | 341,604,817 |
| 未払受託者報酬 | 2,517,580 | 1,919,172 |
| 未払委託者報酬 | 81,821,190 | 62,373,028 |
| その他未払費用 | 1,050,469 | 1,078,511 |
| 流動負債計 | 1,203,850,594 | 953,366,602 |
| 負債の部合計 | 1,203,850,594 | 953,366,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,529,442,089 | 54,639,107,410 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,327,973,384 | -1,449,152,833 |
| 元本等合計 | 69,857,415,473 | 53,189,954,577 |
| 純資産の部合計 | 69,857,415,473 | 53,189,954,577 |
| 負債・純資産合計 | 71,061,266,067 | 54,143,321,179 |
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