トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月22日 | 2013年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,482,555,270 | 1,210,799,940 |
| 親投資信託受益証券 | 58,911,691,897 | 69,850,466,127 |
| 流動資産合計 | 61,394,247,167 | 71,061,266,067 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 61,394,247,167 | 71,061,266,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,514,539,657 | 685,294,420 |
| 未払解約金 | 148,471,995 | 433,166,935 |
| 未払受託者報酬 | 1,347,399 | 2,517,580 |
| 未払委託者報酬 | 43,790,302 | 81,821,190 |
| その他未払費用 | 807,405 | 1,050,469 |
| 流動負債合計 | 1,708,956,758 | 1,203,850,594 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,708,956,758 | 1,203,850,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,002,954,892 | 68,529,442,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,682,335,517 | 1,327,973,384 |
| 元本等合計 | 59,685,290,409 | 69,857,415,473 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 59,685,290,409 | 69,857,415,473 |
| 負債純資産合計 | 61,394,247,167 | 71,061,266,067 |
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