トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年11月23日-平成25年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月22日 | 2013年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 158,334,561 | 2,482,555,270 |
| 親投資信託受益証券 | 7,100,134,932 | 58,911,691,897 |
| 流動資産合計 | 7,258,469,493 | 61,394,247,167 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,258,469,493 | 61,394,247,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,223,031 | 1,514,539,657 |
| 未払解約金 | 175,477,455 | 148,471,995 |
| 未払受託者報酬 | 232,407 | 1,347,399 |
| 未払委託者報酬 | 7,553,411 | 43,790,302 |
| その他未払費用 | 153,755 | 807,405 |
| 流動負債合計 | 227,640,059 | 1,708,956,758 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 227,640,059 | 1,708,956,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,685,818,355 | 47,002,954,892 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,345,011,079 | 12,682,335,517 |
| （分配準備積立金） | 478,198,772 | － |
| 元本等合計 | 7,030,829,434 | 59,685,290,409 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,030,829,434 | 59,685,290,409 |
| 負債純資産合計 | 7,258,469,493 | 61,394,247,167 |
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