トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2012年5月22日: 398万
2012年11月22日 +999.99%: 4億7819万
2018年11月22日 -88.56%: 5469万
2019年5月22日 +263.16%: 1億9863万
2019年11月22日 +42.72%: 2億8349万
2020年5月22日 -24.27%: 2億1470万
2020年11月24日 -66.11%: 7275万
2022年5月23日 -65.27%: 2527万
2022年11月22日 +181.3%: 7108万
2023年5月22日 +79.54%: 1億2763万
2023年11月22日 +62.08%: 2億686万
2024年5月22日 +49.02%: 3億827万
2024年11月22日 +54.73%: 4億7700万
2025年5月22日 -100%: 0
2025年11月25日: 7億1571万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/08/14 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/08/14 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/08/14 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/14 9:04

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※5)
受託会社	株式会社りそな銀行再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	トルコ・リラ建債券など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。なお、マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッド(投資顧問会社)(注2)に運用の指図にかかる権限の一部を委託します。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※5)受託会社株式会社りそな銀行

2026/08/14 9:04

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2011年11月30日	信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2012年3月5日	受益権の再分割(受益権9口に対して10口)
2021年2月18日	信託期間終了日を2026年11月20日に変更(当初は2021年11月22日)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2011年11月30日信託契約締結、当初自己設定、運用開始2012年3月5日受益権の再分割(受益権9口に対して10口)2021年2月18日信託期間終了日を2026年11月20日に変更(当初は2021年11月22日)

2026/08/14 9:04

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2026/08/14 9:04

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2025年11月26日から2026年5月22日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/08/14 9:04

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/08/14 9:04

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.474%(税抜1.34%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/08/14 9:04

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/08/14 9:04

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/08/14 9:04

#13 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第10特定期間	0.0420
第11特定期間	0.0360
第12特定期間	0.0360
第13特定期間	0.0240
第14特定期間	0.0140
第15特定期間	0.0090
第16特定期間	0.0090
第17特定期間	0.0090
第18特定期間	0.0090
第19特定期間	0.0090
第20特定期間	0.0060
第21特定期間	0.0040
第22特定期間	0.0030
第23特定期間	0.0030
第24特定期間	0.0024
第25特定期間	0.0018
第26特定期間	0.0018
第27特定期間	0.0018
第28特定期間	0.0018
第29特定期間	0.0018

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第10特定期間0.0420第11特定期間0.0360第12特定期間0.0360第13特定期間0.0240第14特定期間0.0140第15特定期間0.0090第16特定期間0.0090第17特定期間0.0090第18特定期間0.0090第19特定期間0.0090第20特定期間0.0060第21特定期間0.0040第22特定期間0.0030第23特定期間0.0030第24特定期間0.0024第25特定期間0.0018第26特定期間0.0018第27特定期間0.0018第28特定期間0.0018第29特定期間0.0018

2026/08/14 9:04

#14 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/08/14 9:04

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/14 9:04

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年12月9日	臨時報告書
2026年2月18日	有価証券報告書、有価証券届出書
2026年3月10日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年12月9日臨時報告書2026年2月18日有価証券報告書、有価証券届出書2026年3月10日臨時報告書

2026/08/14 9:04

#17 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第10特定期間	△9.1
第11特定期間	△1.4
第12特定期間	△11.9
第13特定期間	△14.8
第14特定期間	△15.9
第15特定期間	△15.2
第16特定期間	41.7
第17特定期間	△11.1
第18特定期間	△13.9
第19特定期間	△9.0
第20特定期間	△15.5
第21特定期間	△17.5
第22特定期間	28.0
第23特定期間	5.3
第24特定期間	△40.4
第25特定期間	6.8
第26特定期間	△0.3
第27特定期間	△11.1
第28特定期間	18.2
第29特定期間	1.8

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第10特定期間△9.1第11特定期間△1.4第12特定期間△11.9第13特定期間△14.8第14特定期間△15.9第15特定期間△15.2第16特定期間41.7第17特定期間△11.1第18特定期間△13.9第19特定期間△9.0第20特定期間△15.5第21特定期間△17.5第22特定期間28.0第23特定期間5.3第24特定期間△40.4第25特定期間6.8第26特定期間△0.3第27特定期間△11.1第28特定期間18.2第29特定期間1.8

2026/08/14 9:04

#18 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/08/14 9:04

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/08/14 9:04

#20 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/14 9:04

#21 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。
新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがより高いものになると考えられます。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2026/08/14 9:04

#22 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/08/14 9:04

#23 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑤、⑥および⑦に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/08/14 9:04

#24 投資方針（連結）

主要投資対象
トルコ・ボンド・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/08/14 9:04

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トルコ・ボンド・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	4,271,985,069	0.41811,786,116,957	0.42051,796,369,721	99.21

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1トルコ・ボンド・マザーファンド日本親投資信託受益証券4,271,985,0690.4181
1,786,116,9570.4205

2026/08/14 9:04

#26 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,796,369,721	99.21
	内日本	1,796,369,721	99.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,266,538	0.79
純資産総額		1,810,636,259	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,796,369,72199.21内日本1,796,369,72199.21コール・ローン、その他の資産(負債控除後)14,266,5380.79純資産総額1,810,636,259100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/14 9:04

#27 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/08/14 9:04

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/08/14 9:04

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2025年5月23日至2025年11月25日	当期自2025年11月26日至2026年5月22日
営業収益
	受取利息	34,379	48,376
	有価証券売買等損益	356,175,929	59,122,083
	営業収益合計	356,210,308	59,170,459
営業費用
	受託者報酬	456,011	431,016
	委託者報酬	※114,822,165	※114,009,197
	その他費用	85,420	80,733
	営業費用合計	15,363,596	14,520,946
営業利益又は営業損失(△)		340,846,712	44,649,513
経常利益又は経常損失(△)		340,846,712	44,649,513
当期純利益又は当期純損失(△)		340,846,712	44,649,513
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,706,278	△139,829
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△34,551,284,037	△31,971,922,510
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,128,468,478	5,573,857,697
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,128,468,478	5,573,857,697
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,816,402,162	1,716,564,031
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,816,402,162	1,716,564,031
分配金		※270,845,223	※262,999,579
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△31,971,922,510	△28,132,839,081

2026/08/14 9:04

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			91,634			104,615
	その他営業収益			1,233			3,205
	営業収益計			92,868			107,820
営業費用
	支払手数料			37,180			41,200
	広告宣伝費			1,124			1,129
	調査費			13,135			15,770
		調査費		1,954			2,312
		委託調査費		11,180			13,457
	委託計算費			1,957			2,120
	営業雑経費			3,114			4,313
		通信費		167			165
		印刷費		483			472
		協会費		57			61
		諸会費		18			20
		その他営業雑経費		2,388			3,593
	営業費用計			56,512			64,534
一般管理費
	給料			7,599			8,495
		役員報酬		453			422
		給料・手当		5,116			5,773
		賞与		572			561
		賞与引当金繰入額		1,456			1,738
	福利厚生費			1,070			1,132
	交際費			108			116
	旅費交通費			247			284
	租税公課			1,004			1,061
	不動産賃借料			1,298			1,318
	退職給付費用			349			393
	役員退職慰労引当金繰入額			6			7
	固定資産減価償却費			444			452
	諸経費			2,164			2,777
	一般管理費計			14,293			16,042
営業利益				22,061			27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/14 9:04

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

gif" alt="">当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)｜株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（2026/08/14 9:04提出）

2026/08/14 9:04

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/14 9:04

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/14 9:04

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/08/14 9:04

#35 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/08/14 9:04

#36 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (2016年11月22日)	14,234,308,618	14,426,110,411	0.4453	0.4513
第11特定期間末 (2017年5月22日)	14,679,956,565	14,898,403,604	0.4032	0.4092
第12特定期間末 (2017年11月22日)	21,179,405,688	21,577,294,482	0.3194	0.3254
第13特定期間末 (2018年5月22日)	17,034,708,720	17,309,269,763	0.2482	0.2522
第14特定期間末 (2018年11月22日)	13,545,333,271	13,649,712,836	0.1947	0.1962
第15特定期間末 (2019年5月22日)	11,113,896,953	11,220,687,950	0.1561	0.1576
第16特定期間末 (2019年11月22日)	14,076,139,056	14,175,639,525	0.2122	0.2137
第17特定期間末 (2020年5月22日)	10,515,031,198	10,602,872,101	0.1796	0.1811
第18特定期間末 (2020年11月24日)	7,916,236,953	7,997,743,796	0.1457	0.1472
第19特定期間末 (2021年5月24日)	6,289,396,356	6,365,717,903	0.1236	0.1251
第20特定期間末 (2021年11月22日)	4,725,780,227	4,773,818,107	0.0984	0.0994
第21特定期間末 (2022年5月23日)	3,677,008,691	3,700,817,410	0.0772	0.0777
第22特定期間末 (2022年11月22日)	4,473,543,547	4,496,894,176	0.0958	0.0963
第23特定期間末 (2023年5月22日)	4,466,353,018	4,489,172,688	0.0979	0.0984
第24特定期間末 (2023年11月22日)	2,742,902,848	2,757,610,593	0.0559	0.0562
第25特定期間末 (2024年5月22日)	2,546,752,035	2,559,942,782	0.0579	0.0582
第26特定期間末 (2024年11月22日)	2,422,489,684	2,435,481,791	0.0559	0.0562
第27特定期間末 (2025年5月22日)	1,943,118,786	1,955,283,587	0.0479	0.0482
2025年5月末日	1,937,582,647	-	0.0476	-
6月末日	1,996,040,591	-	0.0492	-
7月末日	2,054,852,257	-	0.0513	-
8月末日	2,039,821,717	-	0.0514	-
9月末日	2,021,285,437	-	0.0517	-
10月末日	2,059,824,005	-	0.0536	-
第28特定期間末 (2025年11月25日)	2,071,287,966	2,082,635,702	0.0548	0.0551
11月末日	2,105,099,058	-	0.0556	-
12月末日	2,096,752,528	-	0.0578	-
2026年1月末日	2,072,112,409	-	0.0577	-
2月末日	2,045,019,256	-	0.0577	-
3月末日	1,862,993,226	-	0.0542	-
4月末日	1,900,739,036	-	0.0559	-
第29特定期間末 (2026年5月22日)	1,794,881,637	1,804,857,544	0.0540	0.0543
5月末日	1,810,636,259	-	0.0543	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第10特定期間末 (2016年11月22日)14,234,308,61814,426,110,4110.44530.4513第11特定期間末 (2017年5月22日)14,679,956,56514,898,403,6040.40320.4092第12特定期間末 (2017年11月22日)21,179,405,68821,577,294,4820.31940.3254第13特定期間末 (2018年5月22日)17,034,708,72017,309,269,7630.24820.2522第14特定期間末 (2018年11月22日)13,545,333,27113,649,712,8360.19470.1962第15特定期間末 (2019年5月22日)11,113,896,95311,220,687,9500.15610.1576第16特定期間末 (2019年11月22日)14,076,139,05614,175,639,5250.21220.2137第17特定期間末 (2020年5月22日)10,515,031,19810,602,872,1010.17960.1811第18特定期間末 (2020年11月24日)7,916,236,9537,997,743,7960.14570.1472第19特定期間末 (2021年5月24日)6,289,396,3566,365,717,9030.12360.1251第20特定期間末 (2021年11月22日)4,725,780,2274,773,818,1070.09840.0994第21特定期間末 (2022年5月23日)3,677,008,6913,700,817,4100.07720.0777第22特定期間末 (2022年11月22日)4,473,543,5474,496,894,1760.09580.0963第23特定期間末 (2023年5月22日)4,466,353,0184,489,172,6880.09790.0984第24特定期間末 (2023年11月22日)2,742,902,8482,757,610,5930.05590.0562第25特定期間末 (2024年5月22日)2,546,752,0352,559,942,7820.05790.0582第26特定期間末 (2024年11月22日)2,422,489,6842,435,481,7910.05590.0562第27特定期間末 (2025年5月22日)1,943,118,7861,955,283,5870.04790.04822025年5月末日1,937,582,647-0.0476-6月末日1,996,040,591-0.0492-7月末日2,054,852,257-0.0513-8月末日2,039,821,717-0.0514-9月末日2,021,285,437-0.0517-10月末日2,059,824,005-0.0536-第28特定期間末 (2025年11月25日)2,071,287,9662,082,635,7020.05480.055111月末日2,105,099,058-0.0556-12月末日2,096,752,528-0.0578-2026年1月末日2,072,112,409-0.0577-2月末日2,045,019,256-0.0577-3月末日1,862,993,226-0.0542-4月末日1,900,739,036-0.0559-第29特定期間末 (2026年5月22日)1,794,881,6371,804,857,5440.05400.05435月末日1,810,636,259-0.0543-

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#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	1,811,145,197円
Ⅱ 負債総額	508,938円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,810,636,259円
Ⅳ 発行済数量	33,364,288,694口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0543円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,811,145,197円Ⅱ 負債総額508,938円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,810,636,259円Ⅳ 発行済数量33,364,288,694口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.0543円

(参考) トルコ・ボンド・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) トルコ・ボンド・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	1,796,418,890円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,796,418,890円
Ⅳ 発行済数量	4,271,985,069口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4205円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,796,418,890円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,796,418,890円Ⅳ 発行済数量4,271,985,069口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4205円

2026/08/14 9:04

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月23日から翌月22日までとします。ただし、第1計算期間は、2011年11月30日から2012年1月22日までとし、最終計算期間は、2026年10月23日から2026年11月20日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2026/08/14 9:04

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第10特定期間	1,906,880,849	5,404,585,232
第11特定期間	9,598,477,049	5,157,602,762
第12特定期間	35,011,759,090	5,104,799,915
第13特定期間	12,994,760,892	10,669,298,958
第14特定期間	11,478,432,664	10,532,316,367
第15特定期間	10,583,149,158	8,975,527,893
第16特定期間	6,647,142,659	11,507,495,051
第17特定期間	4,091,880,216	11,864,924,013
第18特定期間	3,425,985,557	7,648,692,073
第19特定期間	4,849,543,841	8,306,407,677
第20特定期間	3,431,152,148	6,274,303,471
第21特定期間	6,278,433,185	6,698,875,710
第22特定期間	4,296,671,462	5,212,849,987
第23特定期間	2,306,783,608	3,368,702,595
第24特定期間	8,351,272,966	4,964,793,945
第25特定期間	3,371,328,699	8,427,991,428
第26特定期間	3,003,147,458	3,665,279,312
第27特定期間	2,203,619,988	4,961,308,114
第28特定期間	2,139,030,686	4,862,577,659
第29特定期間	2,036,099,461	6,608,865,908

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第10特定期間1,906,880,8495,404,585,232第11特定期間9,598,477,0495,157,602,762第12特定期間35,011,759,0905,104,799,915第13特定期間12,994,760,89210,669,298,958第14特定期間11,478,432,66410,532,316,367第15特定期間10,583,149,1588,975,527,893第16特定期間6,647,142,65911,507,495,051第17特定期間4,091,880,21611,864,924,013第18特定期間3,425,985,5577,648,692,073第19特定期間4,849,543,8418,306,407,677第20特定期間3,431,152,1486,274,303,471第21特定期間6,278,433,1856,698,875,710第22特定期間4,296,671,4625,212,849,987第23特定期間2,306,783,6083,368,702,595第24特定期間8,351,272,9664,964,793,945第25特定期間3,371,328,6998,427,991,428第26特定期間3,003,147,4583,665,279,312第27特定期間2,203,619,9884,961,308,114第28特定期間2,139,030,6864,862,577,659第29特定期間2,036,099,4616,608,865,908

2026/08/14 9:04

#40 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/08/14 9:04

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2025年3月31日)			当事業年度(2026年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				13,153			7,798
		有価証券				1,194			652
		前払費用				513			717
		未収委託者報酬				19,097			23,971
		未収収益				110			230
		関係会社短期貸付金				70,000			52,400
		金銭の信託				-			18,993
		その他				94			404
		流動資産計				104,164			105,168
	固定資産
		有形固定資産			※1	61		※1	55
			建物			0			0
			器具備品			59			52
			建設仮勘定			0			2
		無形固定資産				1,160			1,262
			ソフトウェア			1,062			1,167
			ソフトウェア仮勘定			97			94
			その他			0			1
		投資その他の資産				14,856			21,090
			投資有価証券			9,348			13,401
			関係会社株式			3,414			5,586
			出資金			34			34
			長期差入保証金			1,049			1,050
			繰延税金資産			995			1,007
			その他			13			9
		固定資産計				16,077			22,408
	資産合計					120,241			127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

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#42 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/08/14 9:04

#43 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2026/08/14 9:04

#44 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/08/14 9:04

#45 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/08/14 9:04

#46 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/08/14 9:04

#47 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドトルコ・ボンド・マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		1,713,818,116	95.40
	内トルコ	1,713,818,116	95.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		82,600,774	4.60
純資産総額		1,796,418,890	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券1,713,818,11695.40内トルコ1,713,818,11695.40コール・ローン、その他の資産(負債控除後)82,600,7744.60純資産総額1,796,418,890100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	TURKEY GOVERNMENT BOND	トルコ	国債証券	198,000,000	94.50651,722,841	89.42616,688,427	31.0800002028/11/08	34.33
2	TURKEY GOVERNMENT BOND	トルコ	国債証券	80,000,000	92.32257,258,979	86.99242,415,400	30.0000002029/09/12	13.49
3	Turkey Government Bond	トルコ	国債証券	80,000,000	69.08192,495,611	73.32204,304,713	10.5000002027/08/11	11.37
4	TURKEY GOVERNMENT BOND	トルコ	国債証券	60,000,000	72.11150,703,984	70.73147,819,977	17.3000002028/07/19	8.23
5	TURKEY GOVERNMENT BOND	トルコ	国債証券	87,000,000	45.09136,639,122	39.64120,124,003	10.4000002032/10/13	6.69
6	TURKEY GOVERNMENT BOND	トルコ	国債証券	51,000,000	75.56134,234,006	67.52119,946,574	21.5000002032/04/28	6.68
7	Turkey Government Bond	トルコ	国債証券	35,000,000	75.7592,353,003	81.9599,904,015	11.0000002027/02/24	5.56
8	Turkey Government Bond	トルコ	国債証券	40,000,000	66.5392,696,436	67.1393,532,380	12.4000002028/03/08	5.21
9	TURKEY GOVERNMENT BOND	トルコ	国債証券	21,000,000	95.2769,690,456	94.4469,082,621	32.6000002027/02/10	3.85

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)1TURKEY GOVERNMENT BONDトルコ国債証券198,000,00094.50

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