有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/11/26-2026/05/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,811,145,197円 |
| Ⅱ 負債総額 | 508,938円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,810,636,259円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,364,288,694口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.0543円 |
| (参考) トルコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,796,418,890円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,796,418,890円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,271,985,069口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4205円 |
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