有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,534,978,000円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,876,491円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,501,101,509円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,118,472,795口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2068円 |
| (参考) トルコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,260,348,638円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,268,203円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,253,080,435円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,970,228,763口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7638円 |