有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/24-2022/11/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,415,338,993円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,454,512円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,400,884,481円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,663,408,168口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.0943円 |
| (参考) トルコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,305,053,138円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,020,247円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,299,032,891円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,642,667,430口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5495円 |
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