有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,695,992,730円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,112,019円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,689,880,711円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,709,644,109口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.0773円 |
| (参考) トルコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,413,526,602円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,428,018円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,409,098,584円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,216,350,256口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4316円 |
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