有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月23日-令和1年5月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,508,737,537円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,451,481円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,468,286,056円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,585,639,847口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1602円 |
| (参考) トルコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,574,071,543円 |
| Ⅱ 負債総額 | 356,182,917円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,217,888,626円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,538,873,465口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6253円 |
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