有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,232,868,919円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,565,451円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,221,303,468円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,142,249,951口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1216円 |
| (参考) トルコ・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,003,411,531円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,426,321円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,999,985,210円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,551,883,165口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6060円 |
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